3月4日，沪指低开，带动盘面整体回调。截至10:13，半导体材料ETF（562590）在连涨两日后迎来回调，近2日累计吸金近4000万元，备受资金关注。半导体材料ETF（562590）近5日反弹超8%，指数弹性足。

　　从资金面来看，半导体行业近期备受外资青睐，截至3月1日，Wind数据显示星空体育官方网站，申万二级行业中，半导体行业位居近5日北向资金加仓首位，流入额达到33.72亿元，其次为白色家电、乘用车。从个股层面来看，半导体行业中，加仓较多的个股为中微公司、北方华创，二者均为中证半导体材料设备指数的重仓股，其中中微公司单日获外资加仓超2亿元。

　　从行业层面来看，东吴证券认为，与通用设备不同，专用设备例如光伏设备、锂电设备、半导体设备等多依赖新技术突破，技术进步往往会带来新一轮设备的更新替换需求，尤其是先进产能，同时设备的更新迭代也会推动下业的技术进步。

　　与此同时，Sora的推出引爆了算力需求，AI芯片有望成为半导体行业增长的新动力。美国半导体行业协会（SIA）近日表示，因个人电脑、智能手机销售低迷，2023年全球半导体销售额预估同比下降9.4%，但2024年半导体销售额有望摆脱萎缩转为增加，预计将增长13.1%。

　　从估值看，去年四季度半导体行业面临较大的回调，回撤幅度大于许多行业，而在近期市场情绪回暖，且有业绩支撑的前提下，将会有强烈的估值修复需求。Wind数据显示，中证半导体材料设备指数目前估值为38.33倍，低于近五年86%以上的时间。

　　在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。

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